建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1906元持有人户数1.23万基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股指数增强A | ||||
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,900.98万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 49.57万 | 0.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 42.79% |
| 金融业 | 4,389.54万 | 17.32% |
| 采矿业 | 921.51万 | 3.64% |
| 建筑业 | 879.85万 | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662.46万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 655.50万 | 2.59% |
| 房地产业 | 585.17万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387.79万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.96万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 23.93万 | 0.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,730.22万 | 10.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.21万 | 1.76% |
| 金融业 | 268.12万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.22万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.72万 | 0.54% |
| 采矿业 | 103.95万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.02万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.07万 | 0.06% |
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