建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1667元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股指数增强A | ||||
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.09 元 | 5,349.62万 | 481.47万元 | 8.27% | 10.11% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.022 元 | 5,349.62万 | 117.69万元 | 1.85% | |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.04 元 | 9,295.54万 | 371.82万元 | 3.03% | 3.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
