建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1667元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股指数增强A | ||||
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 5,798.35万 | 4,870.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.70亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.73亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,509.95万 | 5,349.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 6,907.65万 | 5,548.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 1.18亿 | 9,061.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1.12亿 | 8,856.01万元 | -- |
