北信瑞丰量化优选灵活配置 (007808.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1606元基金经理程敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 910.18万 | 77.94% |
| (其中) 股票 | 910.18万 | 77.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 143.27万 | 12.27% |
| (其中) 债券 | 143.27万 | 12.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.37万 | 9.02% |
| 4 | 其他资产 | 8.94万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 848.99万 | 72.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.84万 | 2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.05万 | 1.20% |
| 采矿业 | 11.40万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.90万 | 0.93% |
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