北信瑞丰量化优选灵活配置 (007808.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1612元基金经理程敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 20.26万元 | 1.50% | 3.38万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.67万元 | 1.50% | 1.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 28.29万元 | 1.50% | 4.71万元 | 0.25% |
