北信瑞丰量化优选灵活配置 (007808.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1606元基金经理程敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1,153.22万 | 922.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,183.83万 | 938.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 1,245.76万 | 951.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,337.24万 | 987.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 1,514.00万 | 1,023.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 1,583.32万 | 1,034.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 1,513.62万 | 1,060.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 1,730.45万 | 1,132.12万元 | -- |
