富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj)央企创新富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5243元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率20.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证央企创新驱动ETF联接C目标基金富国中证央企创新驱动ETF | ||||
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.75亿 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.63万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 70.63万 | 0.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 897.66万 | 4.76% |
| 4 | 其他资产 | 327.38万 | 1.74% |
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