富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj)央企创新富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5243元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率20.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 8,067.91万 | 5,229.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,995.93万 | 5,288.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 6,829.59万 | 4,931.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,460.97万 | 5,110.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 7,299.81万 | 4,851.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 4,458.58万 | 2,991.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 2,218.79万 | 1,722.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 2,093.15万 | 1,718.23万元 | -- |
