富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj)央企创新富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5243元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率20.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.22万元 | 0.15% | 4,054.00元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5,070.00元 | 0.15% | 1,690.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,186.00元 | 0.15% | 1,062.00元 | 0.05% |
