富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj)央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5268元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证央企创新驱动ETF联接A 、 富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金富国中证央企创新驱动ETF | ||||
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228.92万 | 0.85% |
| (其中) 股票 | 228.92万 | 0.85% | |
| 2 | 基金投资 | 2.38亿 | 88.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 463.74万 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 463.74万 | 1.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,140.65万 | 4.25% |
| 5 | 其他资产 | 1,176.75万 | 4.39% |
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