富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj)央企创新富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4962元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.01% |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.06亿 | 6,995.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 6,840.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 5,451.55万 | 4,001.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,644.95万 | 6,707.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 1.05亿 | 7,060.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 3,983.86万 | 2,708.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 2,484.07万 | 1,952.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 993.88万 | 825.14万元 | -- |
