富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj)央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5268元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证央企创新驱动ETF联接A 、 富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金富国中证央企创新驱动ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-01-06 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-01-03 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-01-02 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-12-31 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-12-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-12-27 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-12-26 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-12-25 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2024-12-24 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-12-23 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-12-20 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-12-19 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-12-18 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-12-17 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-12-16 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-12-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-12-12 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-12-11 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-12-10 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-12-09 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-12-06 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-12-05 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-12-04 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2024-12-03 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-12-02 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-11-29 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-11-28 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-11-27 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-11-26 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-11-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-11-22 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-11-21 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-11-20 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-11-19 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-11-18 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2024-11-15 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2024-11-14 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-11-13 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2024-11-12 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-11-11 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2024-11-08 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-11-07 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-11-06 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-11-05 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2024-11-04 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-11-01 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2024-10-31 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-10-30 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-10-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
