富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj)央企创新富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4962元基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.01% |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-07-30 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-07-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-07-26 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-07-25 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-07-24 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-07-23 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-07-22 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-07-19 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-07-18 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-07-17 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-07-16 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-07-15 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-07-12 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-07-11 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-07-10 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-07-09 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-08 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-07-05 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-07-04 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-07-03 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-07-02 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-01 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-06-28 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-06-27 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-06-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-25 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-06-24 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-06-21 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-20 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-06-19 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-06-18 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-06-17 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-06-14 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-06-13 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-06-12 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-06-11 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-06-07 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-06-06 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-06-05 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-06-04 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-06-03 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-05-31 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-05-30 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2024-05-29 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-05-28 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-05-27 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-05-24 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-05-23 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-05-22 | 1.5100元 | 1.5100元 |
