淳厚信泽A (007811.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8386元基金经理薛莉丽 、 廖辰轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚信泽C | ||||
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淳厚信泽A(007811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2024-12-19 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-12-18 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2024-12-17 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-12-16 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2024-12-13 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2024-12-12 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2024-12-11 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-12-10 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2024-12-09 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-12-06 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-12-05 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-12-04 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2024-12-03 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2024-12-02 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2024-11-29 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2024-11-28 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2024-11-27 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2024-11-26 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2024-11-25 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2024-11-22 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2024-11-21 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2024-11-20 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-11-19 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-11-18 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2024-11-15 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2024-11-14 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2024-11-13 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2024-11-12 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2024-11-11 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2024-11-08 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2024-11-07 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2024-11-06 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2024-11-05 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2024-11-04 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2024-11-01 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2024-10-31 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2024-10-30 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2024-10-29 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-10-28 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2024-10-25 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2024-10-24 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2024-10-23 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2024-10-22 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-10-21 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-10-18 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2024-10-17 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-10-16 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-10-15 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2024-10-14 | 1.8165元 | 1.8165元 |
