嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj)新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4,808.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1260元基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率9.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金嘉实新兴科技100ETF | ||||
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43万元 | 0.50% | 2,851.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.59万元 | 0.50% | 7,187.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.83万元 | 0.50% | 3,656.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.55万元 | 0.50% | 7,091.00元 | 0.10% |
