嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj)新兴科技100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9167元基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金嘉实新兴科技100ETF | ||||
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,934.10万 | 5,162.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,385.06万 | 5,216.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,674.13万 | 5,307.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,612.08万 | 5,211.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 6,086.77万 | 5,185.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 6,292.16万 | 5,405.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,487.53万 | 5,389.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 4,953.07万 | 5,256.92万元 | -- |
