嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj)新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4,808.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1260元基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率9.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
