嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj)新兴科技100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9167元基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金嘉实新兴科技100ETF | ||||
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-22 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-11 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-08 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-05 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-03 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-01 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-26 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-05-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-28 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
