嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj)新兴科技100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9080元基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴科技100ETF联接A目标基金嘉实新兴科技100ETF | ||||
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-22 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-19 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-15 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-11 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-09 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-04 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-03 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-02 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-26 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-20 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-19 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-05-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-05-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-05-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-05-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-05-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
