嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj)新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数7,174.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1144元基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴科技100ETF联接A目标基金嘉实新兴科技100ETF | ||||
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-01 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
