华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1186元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰益中短债发起A | ||||
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-16 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-06-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-05-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-05-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
