华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数545.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1271元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰益中短债发起A | ||||
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-30 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
