华泰紫金丰利中短债发起A (007821.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数658.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰利中短债发起C 、 华泰紫金丰利中短债发起D | ||||
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华泰紫金丰利中短债发起A(007821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,316.56万 | 97.21% |
| (其中) 债券 | 2,316.56万 | 97.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -826.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.77万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 8,657.00 | 0.04% |
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