华泰紫金丰利中短债发起A (007821.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数658.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰利中短债发起C 、 华泰紫金丰利中短债发起D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰利中短债发起A(007821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 21.74万元 | 0.30% | 7.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 92.70万元 | 0.30% | 25.01万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 50.64万元 | 0.40% | 12.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 208.56万元 | 0.40% | 52.14万元 | 0.10% |
