博道志远混合A (007825.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,104.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4115元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合C | ||||
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博道志远混合A(007825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.73万元 | 1.20% | 7.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 263.37万元 | 1.20% | 37.29万元 | 0.20% |
| 2023-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 166.20万元 | 1.50% | 22.16万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 298.09万元 | 1.50% | 39.75万元 | 0.20% |
