博道志远混合A (007825.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1020元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合C | ||||
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博道志远混合A(007825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-08-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-08-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-08-19 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-08-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-08-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-08-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-08-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-08-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-08-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-08-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-08-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-08-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-08-01 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-31 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-07-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-07-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-07-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-07-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-11 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-07-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-06-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-06-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-24 | 1.1754元 | 1.1754元 |
