博道志远混合A (007825.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,104.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4115元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合C | ||||
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博道志远混合A(007825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-12-26 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-12-25 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-12-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-12-23 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-12-20 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-12-19 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-12-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-12-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-12-16 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-12-13 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-12-12 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2024-12-11 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-12-10 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-12-09 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-12-06 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-12-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-12-04 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-12-03 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-12-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-11-29 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-11-28 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-11-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-11-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-25 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-11-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-11-21 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-11-19 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-11-18 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-11-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-11-14 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-11-13 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-11-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2024-11-11 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-11-08 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-11-07 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-11-06 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-11-05 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-11-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-10-31 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-10-30 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-10-29 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-10-28 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-10-25 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-10-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-10-23 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-10-22 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-10-21 | 1.3812元 | 1.3812元 |
