博道志远混合A (007825.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,104.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4115元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合C | ||||
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博道志远混合A(007825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 3,567.71万 | 2,652.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,227.81万 | 2,777.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,691.03万 | 2,920.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 6,493.08万 | 4,513.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,005.45万 | 5,420.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 9,287.56万 | 5,750.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 1.01亿 | 6,062.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 9,894.06万 | 6,183.40万元 | -- |
