创金合信信用红利债券A (007828.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.00万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3039元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券C 、 创金合信信用红利债券E | ||||
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.15亿 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 43.15亿 | 97.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,854.29万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 4,631.33万 | 1.05% |
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