创金合信信用红利债券A (007828.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2938元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券C 、 创金合信信用红利债券E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信信用红利债券A(007828) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 31.30亿 | 24.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.69亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 23.47亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.93亿 | 18.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 25.72亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 20.93亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 21.17亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 25.43亿 | 21.22亿元 | -- |
