创金合信信用红利债券A (007828.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.00万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3043元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券C 、 创金合信信用红利债券E | ||||
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 725.79万元 | 0.50% | 217.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,296.43万元 | 0.50% | 388.93万元 | 0.15% |
| 2023-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 620.65万元 | 0.50% | 186.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 943.44万元 | 0.50% | 283.03万元 | 0.15% |
