博道伍佰智航A (007831.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0121元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金博道伍佰智航C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道伍佰智航A(007831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.79亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 5.79亿 | 92.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,189.14万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 3,189.14万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,644.73万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 75.73万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.00亿 | 63.62% |
| 金融业 | 4,662.49万 | 7.42% |
| 采矿业 | 3,966.76万 | 6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,723.12万 | 5.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,739.93万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,117.56万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 1,040.71万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 745.09万 | 1.19% |
| 建筑业 | 510.37万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.57万 | 0.20% |
| 房地产业 | 90.56万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.11万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.03万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.20万 | 0.09% |
| 综合 | 38.89万 | 0.06% |
加载中......
