博道伍佰智航A(007831) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.50亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.84亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5.75亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.37亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1.98亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 2.64亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 2.75亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 3.13亿 | 2.19亿元 | -- |
