博道伍佰智航A (007831.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0121元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金博道伍佰智航C | ||||
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博道伍佰智航A(007831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0121元 | 1.3041元 |
| 2024-08-29 | 0.9996元 | 1.2916元 |
| 2024-08-28 | 0.9946元 | 1.2866元 |
| 2024-08-27 | 0.9937元 | 1.2857元 |
| 2024-08-26 | 1.0008元 | 1.2928元 |
| 2024-08-23 | 0.9971元 | 1.2891元 |
| 2024-08-22 | 0.9975元 | 1.2895元 |
| 2024-08-21 | 1.0055元 | 1.2975元 |
| 2024-08-20 | 1.0063元 | 1.2983元 |
| 2024-08-19 | 1.0206元 | 1.3126元 |
| 2024-08-16 | 1.0209元 | 1.3129元 |
| 2024-08-15 | 1.0209元 | 1.3129元 |
| 2024-08-14 | 1.0157元 | 1.3077元 |
| 2024-08-13 | 1.0230元 | 1.3150元 |
| 2024-08-12 | 1.0171元 | 1.3091元 |
| 2024-08-09 | 1.0165元 | 1.3085元 |
| 2024-08-08 | 1.0190元 | 1.3110元 |
| 2024-08-07 | 1.0221元 | 1.3141元 |
| 2024-08-06 | 1.0186元 | 1.3106元 |
| 2024-08-05 | 1.0085元 | 1.3005元 |
| 2024-08-02 | 1.0298元 | 1.3218元 |
| 2024-08-01 | 1.0436元 | 1.3356元 |
| 2024-07-31 | 1.0441元 | 1.3361元 |
| 2024-07-30 | 1.0122元 | 1.3042元 |
| 2024-07-29 | 1.0160元 | 1.3080元 |
| 2024-07-26 | 1.0186元 | 1.3106元 |
| 2024-07-25 | 1.0029元 | 1.2949元 |
| 2024-07-24 | 1.0068元 | 1.2988元 |
| 2024-07-23 | 1.0191元 | 1.3111元 |
| 2024-07-22 | 1.0459元 | 1.3379元 |
| 2024-07-19 | 1.0472元 | 1.3392元 |
| 2024-07-18 | 1.0476元 | 1.3396元 |
| 2024-07-17 | 1.0472元 | 1.3392元 |
| 2024-07-16 | 1.0600元 | 1.3520元 |
| 2024-07-15 | 1.0603元 | 1.3523元 |
| 2024-07-12 | 1.0675元 | 1.3595元 |
| 2024-07-11 | 1.0709元 | 1.3629元 |
| 2024-07-10 | 1.0484元 | 1.3404元 |
| 2024-07-09 | 1.0512元 | 1.3432元 |
| 2024-07-08 | 1.0323元 | 1.3243元 |
| 2024-07-05 | 1.0508元 | 1.3428元 |
| 2024-07-04 | 1.0443元 | 1.3363元 |
| 2024-07-03 | 1.0611元 | 1.3531元 |
| 2024-07-02 | 1.0718元 | 1.3638元 |
| 2024-07-01 | 1.0778元 | 1.3698元 |
| 2024-06-28 | 1.0667元 | 1.3587元 |
| 2024-06-27 | 1.0593元 | 1.3513元 |
| 2024-06-26 | 1.0752元 | 1.3672元 |
| 2024-06-25 | 1.0558元 | 1.3478元 |
| 2024-06-24 | 1.0556元 | 1.3476元 |
