博道伍佰智航A (007831.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数2,894.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2310元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% |
| 相关基金: | 主从基金博道伍佰智航C | ||||
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博道伍佰智航A(007831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2310元 | 1.5230元 |
| 2025-01-06 | 1.2153元 | 1.5073元 |
| 2025-01-03 | 1.2150元 | 1.5070元 |
| 2025-01-02 | 1.2413元 | 1.5333元 |
| 2024-12-31 | 1.2704元 | 1.5624元 |
| 2024-12-30 | 1.2967元 | 1.5887元 |
| 2024-12-27 | 1.2944元 | 1.5864元 |
| 2024-12-26 | 1.2843元 | 1.5763元 |
| 2024-12-25 | 1.2730元 | 1.5650元 |
| 2024-12-24 | 1.2810元 | 1.5730元 |
| 2024-12-23 | 1.2637元 | 1.5557元 |
| 2024-12-20 | 1.2876元 | 1.5796元 |
| 2024-12-19 | 1.2823元 | 1.5743元 |
| 2024-12-18 | 1.2754元 | 1.5674元 |
| 2024-12-17 | 1.2699元 | 1.5619元 |
| 2024-12-16 | 1.2889元 | 1.5809元 |
| 2024-12-13 | 1.2914元 | 1.5834元 |
| 2024-12-12 | 1.3142元 | 1.6062元 |
| 2024-12-11 | 1.3008元 | 1.5928元 |
| 2024-12-10 | 1.2893元 | 1.5813元 |
| 2024-12-09 | 1.2832元 | 1.5752元 |
| 2024-12-06 | 1.2840元 | 1.5760元 |
| 2024-12-05 | 1.2685元 | 1.5605元 |
| 2024-12-04 | 1.2623元 | 1.5543元 |
| 2024-12-03 | 1.2739元 | 1.5659元 |
| 2024-12-02 | 1.2708元 | 1.5628元 |
| 2024-11-29 | 1.2522元 | 1.5442元 |
| 2024-11-28 | 1.2353元 | 1.5273元 |
| 2024-11-27 | 1.2418元 | 1.5338元 |
| 2024-11-26 | 1.2244元 | 1.5164元 |
| 2024-11-25 | 1.2277元 | 1.5197元 |
| 2024-11-22 | 1.2223元 | 1.5143元 |
| 2024-11-21 | 1.2618元 | 1.5538元 |
| 2024-11-20 | 1.2586元 | 1.5506元 |
| 2024-11-19 | 1.2454元 | 1.5374元 |
| 2024-11-18 | 1.2246元 | 1.5166元 |
| 2024-11-15 | 1.2383元 | 1.5303元 |
| 2024-11-14 | 1.2589元 | 1.5509元 |
| 2024-11-13 | 1.2844元 | 1.5764元 |
| 2024-11-12 | 1.2770元 | 1.5690元 |
| 2024-11-11 | 1.2878元 | 1.5798元 |
| 2024-11-08 | 1.2732元 | 1.5652元 |
| 2024-11-07 | 1.2789元 | 1.5709元 |
| 2024-11-06 | 1.2537元 | 1.5457元 |
| 2024-11-05 | 1.2533元 | 1.5453元 |
| 2024-11-04 | 1.2255元 | 1.5175元 |
| 2024-11-01 | 1.2055元 | 1.4975元 |
| 2024-10-31 | 1.2174元 | 1.5094元 |
| 2024-10-30 | 1.2115元 | 1.5035元 |
| 2024-10-29 | 1.2146元 | 1.5066元 |
