博道伍佰智航A (007831.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2118元持有人户数2,894.00基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% |
| 相关基金: | 主从基金博道伍佰智航C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道伍佰智航A(007831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2118元 | 1.5038元 |
| 2024-09-27 | 1.1117元 | 1.4037元 |
| 2024-09-26 | 1.0674元 | 1.3594元 |
| 2024-09-25 | 1.0313元 | 1.3233元 |
| 2024-09-24 | 1.0222元 | 1.3142元 |
| 2024-09-23 | 0.9848元 | 1.2768元 |
| 2024-09-20 | 0.9829元 | 1.2749元 |
| 2024-09-19 | 0.9859元 | 1.2779元 |
| 2024-09-18 | 0.9745元 | 1.2665元 |
| 2024-09-13 | 0.9723元 | 1.2643元 |
| 2024-09-12 | 0.9789元 | 1.2709元 |
| 2024-09-11 | 0.9822元 | 1.2742元 |
| 2024-09-10 | 0.9846元 | 1.2766元 |
| 2024-09-09 | 0.9809元 | 1.2729元 |
| 2024-09-06 | 0.9882元 | 1.2802元 |
| 2024-09-05 | 1.0023元 | 1.2943元 |
| 2024-09-04 | 1.0005元 | 1.2925元 |
| 2024-09-03 | 1.0057元 | 1.2977元 |
| 2024-09-02 | 0.9984元 | 1.2904元 |
| 2024-08-30 | 1.0121元 | 1.3041元 |
| 2024-08-29 | 0.9996元 | 1.2916元 |
| 2024-08-28 | 0.9946元 | 1.2866元 |
| 2024-08-27 | 0.9937元 | 1.2857元 |
| 2024-08-26 | 1.0008元 | 1.2928元 |
| 2024-08-23 | 0.9971元 | 1.2891元 |
| 2024-08-22 | 0.9975元 | 1.2895元 |
| 2024-08-21 | 1.0055元 | 1.2975元 |
| 2024-08-20 | 1.0063元 | 1.2983元 |
| 2024-08-19 | 1.0206元 | 1.3126元 |
| 2024-08-16 | 1.0209元 | 1.3129元 |
| 2024-08-15 | 1.0209元 | 1.3129元 |
| 2024-08-14 | 1.0157元 | 1.3077元 |
| 2024-08-13 | 1.0230元 | 1.3150元 |
| 2024-08-12 | 1.0171元 | 1.3091元 |
| 2024-08-09 | 1.0165元 | 1.3085元 |
| 2024-08-08 | 1.0190元 | 1.3110元 |
| 2024-08-07 | 1.0221元 | 1.3141元 |
| 2024-08-06 | 1.0186元 | 1.3106元 |
| 2024-08-05 | 1.0085元 | 1.3005元 |
| 2024-08-02 | 1.0298元 | 1.3218元 |
| 2024-08-01 | 1.0436元 | 1.3356元 |
| 2024-07-31 | 1.0441元 | 1.3361元 |
| 2024-07-30 | 1.0122元 | 1.3042元 |
| 2024-07-29 | 1.0160元 | 1.3080元 |
| 2024-07-26 | 1.0186元 | 1.3106元 |
| 2024-07-25 | 1.0029元 | 1.2949元 |
| 2024-07-24 | 1.0068元 | 1.2988元 |
| 2024-07-23 | 1.0191元 | 1.3111元 |
| 2024-07-22 | 1.0459元 | 1.3379元 |
| 2024-07-19 | 1.0472元 | 1.3392元 |
