博道伍佰智航C (007832.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数6,792.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2535元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.30% |
| 相关基金: | 主从基金博道伍佰智航A | ||||
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博道伍佰智航C(007832) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 5.39亿 | 93.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,685.07万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 2,685.07万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,070.17万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 241.54万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 58.35% |
| 金融业 | 6,254.20万 | 10.81% |
| 采矿业 | 3,432.08万 | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,795.44万 | 4.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,767.95万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.97万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 1,303.29万 | 2.25% |
| 建筑业 | 915.63万 | 1.58% |
| 房地产业 | 538.24万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 405.22万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 379.04万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 350.21万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 255.37万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.73万 | 0.17% |
| 教育 | 27.80万 | 0.05% |
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