博道伍佰智航C
(007832.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数6,792.00
成立日期2019-09-26
总资产规模
3.33亿 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值1.2535基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.30%
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博道伍佰智航C(007832) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.39亿93.09%
(其中) 股票5.39亿93.09%
2 固定收益投资2,685.07万4.64%
(其中) 债券2,685.07万4.64%
3 银行存款及结算备付金1,070.17万1.85%
4 其他资产241.54万0.42%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计93.09%)
制造业3.38亿58.35%
金融业6,254.20万10.81%
采矿业3,432.08万5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业2,795.44万4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,767.95万3.05%
交通运输、仓储和邮政业1,583.97万2.74%
批发和零售业1,303.29万2.25%
建筑业915.63万1.58%
房地产业538.24万0.93%
文化、体育和娱乐业405.22万0.70%
水利、环境和公共设施管理业379.04万0.65%
租赁和商务服务业350.21万0.61%
卫生和社会工作255.37万0.44%
科学研究和技术服务业100.73万0.17%
教育27.80万0.05%
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