博道伍佰智航C (007832.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数6,792.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1925元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金博道伍佰智航A | ||||
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博道伍佰智航C(007832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 519.48万元 | 1.20% | 86.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,130.45万元 | 1.20% | 190.05万元 | 0.20% |
| 2023-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 546.04万元 | 1.30% | 92.41万元 | 0.22% |
