博道伍佰智航C (007832.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数6,792.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2079元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.26% |
| 相关基金: | 主从基金博道伍佰智航A | ||||
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博道伍佰智航C(007832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2079元 | 1.4999元 |
| 2025-01-06 | 1.1925元 | 1.4845元 |
| 2025-01-03 | 1.1922元 | 1.4842元 |
| 2025-01-02 | 1.2181元 | 1.5101元 |
| 2024-12-31 | 1.2466元 | 1.5386元 |
| 2024-12-30 | 1.2724元 | 1.5644元 |
| 2024-12-27 | 1.2702元 | 1.5622元 |
| 2024-12-26 | 1.2603元 | 1.5523元 |
| 2024-12-25 | 1.2493元 | 1.5413元 |
| 2024-12-24 | 1.2571元 | 1.5491元 |
| 2024-12-23 | 1.2401元 | 1.5321元 |
| 2024-12-20 | 1.2636元 | 1.5556元 |
| 2024-12-19 | 1.2584元 | 1.5504元 |
| 2024-12-18 | 1.2517元 | 1.5437元 |
| 2024-12-17 | 1.2462元 | 1.5382元 |
| 2024-12-16 | 1.2649元 | 1.5569元 |
| 2024-12-13 | 1.2674元 | 1.5594元 |
| 2024-12-12 | 1.2898元 | 1.5818元 |
| 2024-12-11 | 1.2766元 | 1.5686元 |
| 2024-12-10 | 1.2654元 | 1.5574元 |
| 2024-12-09 | 1.2594元 | 1.5514元 |
| 2024-12-06 | 1.2603元 | 1.5523元 |
| 2024-12-05 | 1.2450元 | 1.5370元 |
| 2024-12-04 | 1.2390元 | 1.5310元 |
| 2024-12-03 | 1.2503元 | 1.5423元 |
| 2024-12-02 | 1.2473元 | 1.5393元 |
| 2024-11-29 | 1.2291元 | 1.5211元 |
| 2024-11-28 | 1.2125元 | 1.5045元 |
| 2024-11-27 | 1.2189元 | 1.5109元 |
| 2024-11-26 | 1.2018元 | 1.4938元 |
| 2024-11-25 | 1.2050元 | 1.4970元 |
| 2024-11-22 | 1.1998元 | 1.4918元 |
| 2024-11-21 | 1.2386元 | 1.5306元 |
| 2024-11-20 | 1.2355元 | 1.5275元 |
| 2024-11-19 | 1.2225元 | 1.5145元 |
| 2024-11-18 | 1.2021元 | 1.4941元 |
| 2024-11-15 | 1.2155元 | 1.5075元 |
| 2024-11-14 | 1.2358元 | 1.5278元 |
| 2024-11-13 | 1.2609元 | 1.5529元 |
| 2024-11-12 | 1.2535元 | 1.5455元 |
| 2024-11-11 | 1.2642元 | 1.5562元 |
| 2024-11-08 | 1.2499元 | 1.5419元 |
| 2024-11-07 | 1.2555元 | 1.5475元 |
| 2024-11-06 | 1.2308元 | 1.5228元 |
| 2024-11-05 | 1.2304元 | 1.5224元 |
| 2024-11-04 | 1.2031元 | 1.4951元 |
| 2024-11-01 | 1.1835元 | 1.4755元 |
| 2024-10-31 | 1.1952元 | 1.4872元 |
| 2024-10-30 | 1.1894元 | 1.4814元 |
| 2024-10-29 | 1.1925元 | 1.4845元 |
