博道伍佰智航C (007832.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1899元持有人户数6,792.00基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金博道伍佰智航A | ||||
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博道伍佰智航C(007832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1899元 | 1.4819元 |
| 2024-09-27 | 1.0917元 | 1.3837元 |
| 2024-09-26 | 1.0482元 | 1.3402元 |
| 2024-09-25 | 1.0128元 | 1.3048元 |
| 2024-09-24 | 1.0039元 | 1.2959元 |
| 2024-09-23 | 0.9671元 | 1.2591元 |
| 2024-09-20 | 0.9653元 | 1.2573元 |
| 2024-09-19 | 0.9682元 | 1.2602元 |
| 2024-09-18 | 0.9570元 | 1.2490元 |
| 2024-09-13 | 0.9549元 | 1.2469元 |
| 2024-09-12 | 0.9614元 | 1.2534元 |
| 2024-09-11 | 0.9646元 | 1.2566元 |
| 2024-09-10 | 0.9670元 | 1.2590元 |
| 2024-09-09 | 0.9634元 | 1.2554元 |
| 2024-09-06 | 0.9706元 | 1.2626元 |
| 2024-09-05 | 0.9844元 | 1.2764元 |
| 2024-09-04 | 0.9827元 | 1.2747元 |
| 2024-09-03 | 0.9878元 | 1.2798元 |
| 2024-09-02 | 0.9806元 | 1.2726元 |
| 2024-08-30 | 0.9942元 | 1.2862元 |
| 2024-08-29 | 0.9818元 | 1.2738元 |
| 2024-08-28 | 0.9769元 | 1.2689元 |
| 2024-08-27 | 0.9760元 | 1.2680元 |
| 2024-08-26 | 0.9831元 | 1.2751元 |
| 2024-08-23 | 0.9794元 | 1.2714元 |
| 2024-08-22 | 0.9798元 | 1.2718元 |
| 2024-08-21 | 0.9876元 | 1.2796元 |
| 2024-08-20 | 0.9885元 | 1.2805元 |
| 2024-08-19 | 1.0025元 | 1.2945元 |
| 2024-08-16 | 1.0028元 | 1.2948元 |
| 2024-08-15 | 1.0028元 | 1.2948元 |
| 2024-08-14 | 0.9977元 | 1.2897元 |
| 2024-08-13 | 1.0049元 | 1.2969元 |
| 2024-08-12 | 0.9992元 | 1.2912元 |
| 2024-08-09 | 0.9986元 | 1.2906元 |
| 2024-08-08 | 1.0011元 | 1.2931元 |
| 2024-08-07 | 1.0041元 | 1.2961元 |
| 2024-08-06 | 1.0007元 | 1.2927元 |
| 2024-08-05 | 0.9907元 | 1.2827元 |
| 2024-08-02 | 1.0117元 | 1.3037元 |
| 2024-08-01 | 1.0252元 | 1.3172元 |
| 2024-07-31 | 1.0258元 | 1.3178元 |
| 2024-07-30 | 0.9944元 | 1.2864元 |
| 2024-07-29 | 0.9982元 | 1.2902元 |
| 2024-07-26 | 1.0008元 | 1.2928元 |
| 2024-07-25 | 0.9854元 | 1.2774元 |
| 2024-07-24 | 0.9892元 | 1.2812元 |
| 2024-07-23 | 1.0013元 | 1.2933元 |
| 2024-07-22 | 1.0276元 | 1.3196元 |
| 2024-07-19 | 1.0289元 | 1.3209元 |
