国泰鑫睿混合 (007835.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2842元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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国泰鑫睿混合(007835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 80.19% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 80.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 370.53万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 370.53万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,897.37万 | 18.94% |
| 4 | 其他资产 | 39.10万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.34亿 | 71.06% |
| 房地产业 | 2,272.46万 | 4.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,012.55万 | 4.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17万 | 0.00% |
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