国泰鑫睿混合 (007835.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4786元持有人户数1.56万基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% |
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国泰鑫睿混合(007835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 941.72万元 | 1.50% | 156.95万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 546.15万元 | 1.50% | 91.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,332.57万元 | 1.50% | 222.10万元 | 0.25% |
