国泰鑫睿混合 (007835.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2842元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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国泰鑫睿混合(007835) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 4.68亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.19亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 6.04亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.28亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 6.99亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 7.32亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 7.62亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 8.30亿 | 4.88亿元 | -- |
