汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8346元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证长三角ETF联接A目标基金添富中证长三角ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 509.41万 | 597.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,867.68万 | 2,118.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,848.61万 | 2,063.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 619.90万 | 639.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,126.19万 | 1,121.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 690.96万 | 654.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,115.03万 | 1,134.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 850.95万 | 889.37万元 | -- |
