汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9772元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证长三角ETF联接A目标基金添富中证长三角ETF | ||||
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-12-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-11-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-26 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-22 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-11-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-31 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-29 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-25 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-21 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-18 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-10-17 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-10-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
