汇添富中证长三角ETF联接C (007840.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8346元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证长三角ETF联接A目标基金添富中证长三角ETF | ||||
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-26 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-25 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-22 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-19 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-17 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-15 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-12 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-11 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-10 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-09 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-05 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-04 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-03 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-02 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-01 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-28 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-27 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-25 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-20 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-19 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-17 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-14 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-13 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-11 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-07 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-06 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-05 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-03 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-05-31 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-30 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-28 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-27 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-24 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-05-23 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-22 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-05-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
