博时季季享持有期C(007845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1242元 | 1.1475元 |
| 2024-07-04 | 1.1243元 | 1.1476元 |
| 2024-07-03 | 1.1242元 | 1.1475元 |
| 2024-07-02 | 1.1242元 | 1.1475元 |
| 2024-07-01 | 1.1242元 | 1.1475元 |
| 2024-06-28 | 1.1242元 | 1.1475元 |
| 2024-06-27 | 1.1241元 | 1.1474元 |
| 2024-06-26 | 1.1239元 | 1.1472元 |
| 2024-06-25 | 1.1239元 | 1.1472元 |
| 2024-06-24 | 1.1235元 | 1.1468元 |
| 2024-06-21 | 1.1231元 | 1.1464元 |
| 2024-06-20 | 1.1232元 | 1.1465元 |
| 2024-06-19 | 1.1231元 | 1.1464元 |
| 2024-06-18 | 1.1230元 | 1.1463元 |
| 2024-06-17 | 1.1229元 | 1.1462元 |
| 2024-06-14 | 1.1228元 | 1.1461元 |
| 2024-06-13 | 1.1227元 | 1.1460元 |
| 2024-06-12 | 1.1227元 | 1.1460元 |
| 2024-06-11 | 1.1226元 | 1.1459元 |
| 2024-06-07 | 1.1224元 | 1.1457元 |
| 2024-06-06 | 1.1222元 | 1.1455元 |
| 2024-06-05 | 1.1222元 | 1.1455元 |
| 2024-06-04 | 1.1220元 | 1.1453元 |
| 2024-06-03 | 1.1219元 | 1.1452元 |
| 2024-05-31 | 1.1217元 | 1.1450元 |
| 2024-05-30 | 1.1216元 | 1.1449元 |
| 2024-05-29 | 1.1215元 | 1.1448元 |
| 2024-05-28 | 1.1214元 | 1.1447元 |
| 2024-05-27 | 1.1213元 | 1.1446元 |
| 2024-05-24 | 1.1211元 | 1.1444元 |
| 2024-05-23 | 1.1211元 | 1.1444元 |
| 2024-05-22 | 1.1209元 | 1.1442元 |
| 2024-05-21 | 1.1208元 | 1.1441元 |
| 2024-05-20 | 1.1208元 | 1.1441元 |
| 2024-05-17 | 1.1207元 | 1.1440元 |
| 2024-05-16 | 1.1207元 | 1.1440元 |
| 2024-05-15 | 1.1207元 | 1.1440元 |
| 2024-05-14 | 1.1206元 | 1.1439元 |
| 2024-05-13 | 1.1203元 | 1.1436元 |
| 2024-05-10 | 1.1201元 | 1.1434元 |
| 2024-05-09 | 1.1201元 | 1.1434元 |
| 2024-05-08 | 1.1203元 | 1.1436元 |
| 2024-05-07 | 1.1202元 | 1.1435元 |
| 2024-05-06 | 1.1198元 | 1.1431元 |
| 2024-04-30 | 1.1193元 | 1.1426元 |
| 2024-04-29 | 1.1189元 | 1.1422元 |
| 2024-04-26 | 1.1195元 | 1.1428元 |
| 2024-04-25 | 1.1200元 | 1.1433元 |
| 2024-04-24 | 1.1200元 | 1.1433元 |
| 2024-04-23 | 1.1206元 | 1.1439元 |
