博时季季享持有期C (007845.jj)博时基金管理有限公司持有人户数18.22万 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理于渤洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季享持有期A 、 博时季季享持有期B | ||||
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博时季季享持有期C(007845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1358元 | 1.1591元 |
| 2024-12-19 | 1.1357元 | 1.1590元 |
| 2024-12-18 | 1.1356元 | 1.1589元 |
| 2024-12-17 | 1.1358元 | 1.1591元 |
| 2024-12-16 | 1.1360元 | 1.1593元 |
| 2024-12-13 | 1.1350元 | 1.1583元 |
| 2024-12-12 | 1.1343元 | 1.1576元 |
| 2024-12-11 | 1.1341元 | 1.1574元 |
| 2024-12-10 | 1.1341元 | 1.1574元 |
| 2024-12-09 | 1.1334元 | 1.1567元 |
| 2024-12-06 | 1.1333元 | 1.1566元 |
| 2024-12-05 | 1.1332元 | 1.1565元 |
| 2024-12-04 | 1.1329元 | 1.1562元 |
| 2024-12-03 | 1.1323元 | 1.1556元 |
| 2024-12-02 | 1.1321元 | 1.1554元 |
| 2024-11-29 | 1.1309元 | 1.1542元 |
| 2024-11-28 | 1.1305元 | 1.1538元 |
| 2024-11-27 | 1.1302元 | 1.1535元 |
| 2024-11-26 | 1.1301元 | 1.1534元 |
| 2024-11-25 | 1.1299元 | 1.1532元 |
| 2024-11-22 | 1.1293元 | 1.1526元 |
| 2024-11-21 | 1.1290元 | 1.1523元 |
| 2024-11-20 | 1.1286元 | 1.1519元 |
| 2024-11-19 | 1.1286元 | 1.1519元 |
| 2024-11-18 | 1.1283元 | 1.1516元 |
| 2024-11-15 | 1.1283元 | 1.1516元 |
| 2024-11-14 | 1.1282元 | 1.1515元 |
| 2024-11-13 | 1.1282元 | 1.1515元 |
| 2024-11-12 | 1.1281元 | 1.1514元 |
| 2024-11-11 | 1.1277元 | 1.1510元 |
| 2024-11-08 | 1.1274元 | 1.1507元 |
| 2024-11-07 | 1.1273元 | 1.1506元 |
| 2024-11-06 | 1.1271元 | 1.1504元 |
| 2024-11-05 | 1.1270元 | 1.1503元 |
| 2024-11-04 | 1.1269元 | 1.1502元 |
| 2024-11-01 | 1.1267元 | 1.1500元 |
| 2024-10-31 | 1.1264元 | 1.1497元 |
| 2024-10-30 | 1.1262元 | 1.1495元 |
| 2024-10-29 | 1.1260元 | 1.1493元 |
| 2024-10-28 | 1.1260元 | 1.1493元 |
| 2024-10-25 | 1.1259元 | 1.1492元 |
| 2024-10-24 | 1.1260元 | 1.1493元 |
| 2024-10-23 | 1.1260元 | 1.1493元 |
| 2024-10-22 | 1.1264元 | 1.1497元 |
| 2024-10-21 | 1.1269元 | 1.1502元 |
| 2024-10-18 | 1.1268元 | 1.1501元 |
| 2024-10-17 | 1.1268元 | 1.1501元 |
| 2024-10-16 | 1.1264元 | 1.1497元 |
| 2024-10-15 | 1.1262元 | 1.1495元 |
| 2024-10-14 | 1.1257元 | 1.1490元 |
