方正富邦天睿混合C (007851.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0121元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合A | ||||
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方正富邦天睿混合C(007851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.36亿 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 8.36亿 | 89.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,759.80万 | 10.40% |
| 3 | 其他资产 | 490.30万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.27亿 | 56.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,113.23万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,081.98万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,807.52万 | 1.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.58%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7,123.71万 | 7.59% |
| 通讯服务 | 6,926.80万 | 7.38% |
| 公用事业 | 6,818.66万 | 7.26% |
| 非必需消费品 | 4,084.47万 | 4.35% |
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