方正富邦天睿混合C (007851.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0121元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦天睿混合C(007851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0121元 | 1.3221元 |
| 2024-07-25 | 1.0038元 | 1.3138元 |
| 2024-07-24 | 1.0136元 | 1.3236元 |
| 2024-07-23 | 1.0258元 | 1.3358元 |
| 2024-07-22 | 1.0517元 | 1.3617元 |
| 2024-07-19 | 1.0571元 | 1.3671元 |
| 2024-07-18 | 1.0672元 | 1.3772元 |
| 2024-07-17 | 1.0744元 | 1.3844元 |
| 2024-07-16 | 1.0942元 | 1.4042元 |
| 2024-07-15 | 1.0899元 | 1.3999元 |
| 2024-07-12 | 1.1078元 | 1.4178元 |
| 2024-07-11 | 1.1061元 | 1.4161元 |
| 2024-07-10 | 1.0910元 | 1.4010元 |
| 2024-07-09 | 1.0851元 | 1.3951元 |
| 2024-07-08 | 1.0616元 | 1.3716元 |
| 2024-07-05 | 1.0754元 | 1.3854元 |
| 2024-07-04 | 1.0849元 | 1.3949元 |
| 2024-07-03 | 1.0916元 | 1.4016元 |
| 2024-07-02 | 1.0867元 | 1.3967元 |
| 2024-07-01 | 1.0939元 | 1.4039元 |
| 2024-06-28 | 1.0986元 | 1.4086元 |
| 2024-06-27 | 1.0840元 | 1.3940元 |
| 2024-06-26 | 1.0973元 | 1.4073元 |
| 2024-06-25 | 1.0799元 | 1.3899元 |
| 2024-06-24 | 1.0840元 | 1.3940元 |
| 2024-06-21 | 1.0949元 | 1.4049元 |
| 2024-06-20 | 1.0914元 | 1.4014元 |
| 2024-06-19 | 1.1055元 | 1.4155元 |
| 2024-06-18 | 1.1017元 | 1.4117元 |
| 2024-06-17 | 1.1004元 | 1.4104元 |
| 2024-06-14 | 1.0989元 | 1.4089元 |
| 2024-06-13 | 1.0924元 | 1.4024元 |
| 2024-06-12 | 1.0893元 | 1.3993元 |
| 2024-06-11 | 1.0963元 | 1.4063元 |
| 2024-06-07 | 1.0989元 | 1.4089元 |
| 2024-06-06 | 1.0985元 | 1.4085元 |
| 2024-06-05 | 1.1066元 | 1.4166元 |
| 2024-06-04 | 1.1147元 | 1.4247元 |
| 2024-06-03 | 1.1068元 | 1.4168元 |
| 2024-05-31 | 1.1020元 | 1.4120元 |
| 2024-05-30 | 1.1088元 | 1.4188元 |
| 2024-05-29 | 1.1102元 | 1.4202元 |
| 2024-05-28 | 1.1179元 | 1.4279元 |
| 2024-05-27 | 1.1276元 | 1.4376元 |
| 2024-05-24 | 1.1189元 | 1.4289元 |
| 2024-05-23 | 1.1295元 | 1.4395元 |
| 2024-05-22 | 1.1491元 | 1.4591元 |
| 2024-05-21 | 1.1525元 | 1.4625元 |
| 2024-05-20 | 1.1616元 | 1.4716元 |
| 2024-05-17 | 1.1605元 | 1.4705元 |
