方正富邦天睿混合C (007851.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,589.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1535元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合A | ||||
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方正富邦天睿混合C(007851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1535元 | 1.4635元 |
| 2024-12-23 | 1.1403元 | 1.4503元 |
| 2024-12-20 | 1.1513元 | 1.4613元 |
| 2024-12-19 | 1.1452元 | 1.4552元 |
| 2024-12-18 | 1.1415元 | 1.4515元 |
| 2024-12-17 | 1.1309元 | 1.4409元 |
| 2024-12-16 | 1.1394元 | 1.4494元 |
| 2024-12-13 | 1.1507元 | 1.4607元 |
| 2024-12-12 | 1.1754元 | 1.4854元 |
| 2024-12-11 | 1.1639元 | 1.4739元 |
| 2024-12-10 | 1.1501元 | 1.4601元 |
| 2024-12-09 | 1.1409元 | 1.4509元 |
| 2024-12-06 | 1.1357元 | 1.4457元 |
| 2024-12-05 | 1.1147元 | 1.4247元 |
| 2024-12-04 | 1.1140元 | 1.4240元 |
| 2024-12-03 | 1.1255元 | 1.4355元 |
| 2024-12-02 | 1.1251元 | 1.4351元 |
| 2024-11-29 | 1.1134元 | 1.4234元 |
| 2024-11-28 | 1.1074元 | 1.4174元 |
| 2024-11-27 | 1.1187元 | 1.4287元 |
| 2024-11-26 | 1.0950元 | 1.4050元 |
| 2024-11-25 | 1.1018元 | 1.4118元 |
| 2024-11-22 | 1.1049元 | 1.4149元 |
| 2024-11-21 | 1.1380元 | 1.4480元 |
| 2024-11-20 | 1.1439元 | 1.4539元 |
| 2024-11-19 | 1.1408元 | 1.4508元 |
| 2024-11-18 | 1.1324元 | 1.4424元 |
| 2024-11-15 | 1.1426元 | 1.4526元 |
| 2024-11-14 | 1.1517元 | 1.4617元 |
| 2024-11-13 | 1.1784元 | 1.4884元 |
| 2024-11-12 | 1.1870元 | 1.4970元 |
| 2024-11-11 | 1.2046元 | 1.5146元 |
| 2024-11-08 | 1.1948元 | 1.5048元 |
| 2024-11-07 | 1.1980元 | 1.5080元 |
| 2024-11-06 | 1.1649元 | 1.4749元 |
| 2024-11-05 | 1.1775元 | 1.4875元 |
| 2024-11-04 | 1.1482元 | 1.4582元 |
| 2024-11-01 | 1.1429元 | 1.4529元 |
| 2024-10-31 | 1.1458元 | 1.4558元 |
| 2024-10-30 | 1.1282元 | 1.4382元 |
| 2024-10-29 | 1.1224元 | 1.4324元 |
| 2024-10-28 | 1.1355元 | 1.4455元 |
| 2024-10-25 | 1.1341元 | 1.4441元 |
| 2024-10-24 | 1.1270元 | 1.4370元 |
| 2024-10-23 | 1.1421元 | 1.4521元 |
| 2024-10-22 | 1.1420元 | 1.4520元 |
| 2024-10-21 | 1.1260元 | 1.4360元 |
| 2024-10-18 | 1.1185元 | 1.4285元 |
| 2024-10-17 | 1.0816元 | 1.3916元 |
| 2024-10-16 | 1.0919元 | 1.4019元 |
