方正富邦天睿混合C (007851.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,589.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1403元基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天睿混合A | ||||
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方正富邦天睿混合C(007851) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 3.93亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.09亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.89亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.25亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 253.40万 | 177.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 254.16万 | 180.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 266.56万 | 183.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 296.01万 | 201.23万元 | -- |
