光大保德信景气先锋混合A (007854.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5,047.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6055元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信景气先锋混合C | ||||
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,516.51万 | 77.93% |
| (其中) 股票 | 9,516.51万 | 77.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,398.60万 | 11.45% |
| (其中) 债券 | 1,398.60万 | 11.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,128.43万 | 9.24% |
| 4 | 其他资产 | 168.50万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,354.13万 | 43.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,912.93万 | 32.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 249.46万 | 2.04% |
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