光大保德信景气先锋混合A (007854.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5,047.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6372元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信景气先锋混合C | ||||
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 1.19亿 | 8,557.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1.04亿 | 8,723.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 9,017.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 1.29亿 | 9,264.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 9,393.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 1.74亿 | 9,836.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 2.15亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 1.58亿 | 9,987.44万元 | -- |
