光大保德信景气先锋混合A (007854.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5,047.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6372元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信景气先锋混合C | ||||
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-12-19 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-12-18 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-12-17 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-12-16 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-12-13 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-12-12 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2024-12-11 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-12-10 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-12-09 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-12-06 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-12-05 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2024-12-04 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-12-03 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-12-02 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-11-29 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-11-28 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2024-11-27 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-11-26 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-11-25 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-11-22 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-11-21 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-11-20 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-11-19 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-11-18 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-11-15 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-11-14 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2024-11-13 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-11-12 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2024-11-11 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-11-08 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-11-07 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-11-06 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-11-05 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-11-04 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-11-01 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-10-31 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-10-30 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-10-29 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-10-28 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-10-25 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-10-24 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-10-23 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-10-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-10-21 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-10-18 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-10-17 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-10-16 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-10-15 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-10-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
