光大保德信景气先锋混合A (007854.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3919元持有人户数5,047.00基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信景气先锋混合C | ||||
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-09-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-09-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-09-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-09-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-09-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-09-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-09-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-09-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-09-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-09-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-09-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-09-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-09-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-09-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-09-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-09-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-08-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-08-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-08-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-08-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-08-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-08-19 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-08-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-08-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-08-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-08-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-08-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-08-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-08-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-08-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-08-01 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-07-31 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-07-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-07-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-07-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-07-19 | 1.2451元 | 1.2451元 |
